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日志

 
 

2011年选股-金融街(000402)  

2011-01-03 09:18:45|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2010年下跌-32.7%,目前股价6.61,处于历史底部。

三季度显示基金全部为增持,QFII增持:

【2.股东变化】
截至日期:2010-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:279397
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
北京金融街建设集团          |  80360.65| 26.55 A股|公司    | 14491.26
中国银行-易方达深证100交易 |   4162.11|  1.37 A股|基金    |   572.11
型开放式指数证券投资基金    |          |          |        |         
中国工商银行-诺安平衡证券投|   3952.16|  1.31 A股|基金    |   618.67
资基金                      |          |          |        |         
中国工商银行-融通深证100指 |   2827.20|  0.93 A股|基金    |   459.24
数证券投资基金              |          |          |        |         
BILL & MELINDA GATES FOUNDAT|   2424.97|  0.80 A股|QFII    |   437.29
ION TRUST                   |          |          |        |         
招商银行股份有限公司-光大保|   2367.87|  0.78 A股|基金    |     新进
德信优势配置股票型证券投资基|          |          |        |         
金                          |          |          |        |         
中国人寿保险股份有限公司-分|   2356.31|  0.78 A股|保险理财|   424.91
红-个人分红-005L-FH002深   |          |          |        |         
中国建设银行-长盛同庆可分离 |   1854.38|  0.61 A股|基金    |     新进
交易股票型证券投资基金      |          |          |        |         
中国银行-景顺长城鼎益股票型|   1800.00|  0.59 A股|基金    |  1200.01
开放式证券投资基金          |          |          |        |         
中国人民财产保险股份有限公司|   1589.46|  0.53 A股|保险理财|     新进
-传统-普通保险产品        |          |          |        |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有103695.11万流通A股,分别占总股本34.26%,流通A股34.26%
─────────────────────────────────────

股东数量在减少,筹码趋向集中:

┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
| 截止日期 |    股东户数    |   户均持股   |较上期变化|筹码集中度|
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2010-09-30|     279397     |    10832     | 趋向集中 |  较分散  |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2010-06-30|     257678     |     9627     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2010-03-31|     264327     |     9384     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-12-31|     243464     |     9845     |无明显变化| 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
|2009-09-30|     250349     |     9576     | 趋向分散 | 非常分散 |
├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┤
未来收益确定,金融街的地理位置不可替代,附近土地属于稀缺资源,集中了国内所有金融机构的总部,地价和租金只会越来越高,股价进一步下跌概率地,2011年上涨概率高。

投资建议。预计公司2010年和2011年每股收益在0.58元和0.68元。2010年11月30日,公司股价收盘于6.61元,对应2010年和2011年PE分别是11.39倍和9.72倍,对应RNAV在13.2元,目标价格区间为8.7元-9.2元。我们认为公司自持项目资质和规模在A股地产企业中均属优异,未来将享受价值重估带来的最大利益。此外,住宅开发一定程度上可以弥补商业开发周期长、投资大的特点。综合以上公司基本面因素,维持对公司的"增持"评级。

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