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日志

 
 

从2010年10大熊股中找2011年牛股  

2011-01-01 17:57:55|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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还有最后一个交易日,2010年即将画上句号。在这一年中,尽管今年国内经济增长强劲,但是A股反而成为2010年全球表现最差的股市之一,上证指数累计下挫了15.79%,仅强于希腊ASE指数(-34.97%)和西班牙IBEX35指数(-16.40%)。其中,有高达538只个股的累计涨幅跑输大盘。这些个股中,有191只个股累计下跌了30%以上。而华菱钢铁000932)(000932)、鞍钢股份000898)、海通证券600837)、新亚制程002388)(002388)、新黄浦600638)、ST星美000892)、武钢股份600005)、信达地产600657)、河北钢铁000709)(000709)和华发股份600325)等十只个股的跌幅更超过了45%,平均股价被“腰斩”,成为全球最差股市中的“熊股”。

  华菱钢铁今年股价下跌超52%

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,华菱钢铁今年股价累计下跌了52.28%,股价从年初开盘时的7.61元跌至昨日的3.66元,期间最高股价仅为7.61元,最低股价仅为3.6元。虽然其跌幅最深,但其年度换手率并不大,仅为269.68%。与此相应,其累计成交量仅为302386.46万股,成交额仅为1490144.58万元,其年度振幅也仅为54.50%,在沪深A股中并不算大。其股价从年初就开始了下跌之势,期间鲜有上涨,且仅在11月份有8个左右的日K线位于年线之上,近期又再次向下刺穿年线,并于昨日出现了两年以来的最低价。

  从经营业绩来看,今年前三季度公司实现净利润273579.17万元,同比减少543.67%。其近三年每股收益的情况分别为2010年前三季度-0.5279元,2009年0.0438元,2008年0.3481元。公司在2010年三季报中披露,2010年1-12月净利润约-18亿元~-20亿元,同比转盈为亏;基本每股收益-0.7306~-0.6575元。2009年1-12月净利润12004万元,基本每股收益0.0438元。业绩大幅亏损主要系公司控股子公司华菱涟钢经营亏损所致。华菱涟钢亏损的原因包括所采购铁矿石成本过高、新投产生产线尚处于投产磨合期,生产不顺以及经营秩序较为混乱等。公司在三季度调整了华菱涟钢的主要管理团队,积极采取措施挖潜减亏,预计公司第四季度亏损环比将有所减少。

  长江证券000783)(000783)认为,公司四季度业绩环比改善,期待湘钢盈利提升涟钢止亏。预计公司2010和2011年的每股收益分别为-0.71元和0.15元,维持“谨慎推荐”评级。

  鞍钢股份今年股价下跌近52%

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,鞍钢股份今年股价累计下跌了51.60%,股价从年初开盘时的16.06元跌至昨日的7.68元,期间最高股价为16.26元,最低股价仅为6.99元。虽然其跌幅较深,但其年度换手率也不太大,仅为411.63%。与此相应,其累计成交量仅为744261.55万股,成交额仅为7170794.72万元,其年度振幅也仅为57.57%,其以昨日收盘价计算的最新动态市盈率仅为18.71倍。其股价从年初创下了阶段新高之后,就开始了长期的年线之下的下跌过程,期间于7月初跌至年内最低,但之后却于10月11日开始出现了一个月左右的反弹,短暂地收复了年线,随后跌势继续,而昨日其股价也出现了7.50元的阶段新低。鲜有上涨,且仅在11月份有8个左右的日K线位于年线之上,近期又再次向下刺穿年线,并于昨日出现了两年以来的最低价。

  从经营业绩来看,今年前三季度公司实现净利润257200万元,同比增长了679.39%。其近三年每股收益的情况分别为2010年前三季度0.355元,2009年0.1元,2008年0.413元。公司在2010年三季报中披露,报告期内营业成本较上年同期有所增加,主要原因一是由于产品销量增加影响,二是由于原燃料价格上涨影响。报告期内营业外收入较上年同期有所增加,主要是由于本公司本报告期摊销的政府补助较多影响。公司于12月20日公布了其明年1月份的价格政策,整体上调幅度在100-350元/吨。

  长江证券认为,随着公司1月出厂价预期内的上调,单月开始恢复盈利,预计公司2010和2011年的每股收益分别为0.32元和0.50元,维持“推荐”评级。

  海通证券今年股价下跌超50%

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,海通证券今年股价累计下跌了50.10%,股价从年初开盘时的19.20元跌至昨日的9.39元,期间最高股价为20.70元,最低股价为8.78元。虽然其跌幅较深,但其年度换手率也不太大,仅为413.67%。而其累计成交量为1916310.21万股,成交额为25019935.12万元,其年度振幅为61.21%,其以昨日收盘价计算的最新动态市盈率为20.66倍。其股价从年初创下了20.70元的阶段新高之后,就开始了长期的下跌过程,并于4月初跌破年线,一路狂泄至9月底的年内最低。虽然其在10月中旬至11月中旬跟随大盘短暂地收复了年线,但终究无法阻挡其下跌之势,即使是在近七日中,也仅有一个交易日飘红。

  从经营业绩来看,今年前三季度公司实现净利润275362.41万元,同比下降了22.70%。其近三年每股收益的情况分别为2010年前三季度0.33元,2009年0.55元,2008年0.4元。公司在2010年三季报中披露,报告期内证券承销业务净收入同比增长了514.11%,主要是由于承销业务市场份额提升所致;业务及管理费同比增长46.63%,主要是公司业务发展、大福证券并入、网点增加、人员增加等导致费用增加所致;营业外收入同比减少56.96%,主要是获得的政府补助发生变动所致。公司于日前公告,收到证监会《关于海通开元投资有限公司投资西安航天新能源产业投资有限公司及投资组建海通创新资本管理有限公司的无异议函》,对海通开元投资公司投资航天基金,投资海通创新资本管理公司无异议。

  申银万国认为,应关注公司转融通业务的进展情况。对2010年和2011年公司盈利预测分别为0.5元和0.62元,维持增持投资评级。公司冗余现金占比较高,建议关注融资融券转融通进度。

  新亚制程今年股价下跌超49%

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,新亚制程今年股价累计下跌了49.27%,股价从上市首开盘时的59.48元跌至昨日的28.56元,期间最高股价为68元,最低股价为26.01元。其于今年4月13日首发上市,其开盘当日创下68元的高价纪录,此后就一直在低位徘徊,并于6月1日跌至26.01元的年内最低价。但由于其是首发上市,其年度换手率比较大,高达1643.17%。而其累计成交量为41044.43万股,成交额为1415153.47万元,其年度振幅为高达279.93%,其以昨日收盘价计算的最新动态市盈率为101.47倍,具有新股的鲜明特征。

  从经营业绩来看,今年前三季度公司实现净利润2007.63万元,同比增长了0.52%。其近三年每股收益的情况分别为2010年前三季度0.2元,2009年0.38元,2008年0.3元。公司在2010年三季报中披露,预计2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-10%~20%,2009年度净利润3113.78万元;报告期内业绩与上年同期基本持平。公司上市文件中披露,电子工具是公司的核心业务,该业务的发展将带动化工辅料、电子设备等业务,三大类产品营收占比达70%以上。公司于2010年12月27日公告,拟以购买股权及增资的方式向深圳市库泰克电子材料技术有限公司投资2100万元,以取得库泰克51%的股权。截至2010年10月31日库泰克净利润为71.86万元;库泰克主要从事高分子电子材料的技术研发、生产和销售,其产品主要分电子胶粘剂和工业胶粘剂两部分。

  东方证券认为公司是电子制造业的卖水者。预计公司2010年-2012年每股收益分别为0.51元、0.80元和1.11元。结合公司的成长性和中小板估值水平,给予公司2010年40-45倍市盈率,对应合理估值区间在20.4-23.0元之间。

  新黄浦今年股价下跌近49%

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,新黄浦今年股价累计下跌了48.64%,股价从上市首开盘时的16.84元跌至昨日的8.86元,期间最高股价为18.20元,最低股价为8.35元。其年度换手率为563.20%。而其累计成交量为316049.35万股,成交额为4184015.19万元,其年度振幅为57.10%,其以昨日收盘价计算的最新动态市盈率为26.88倍。其股价从年初创下了18.20元的阶段新高之后,就开始了长期的下跌过程,并于4月下旬跌破年线,一路狂泄至7月初的年内最低,而这段时间也是其股价下跌最为迅速的时期,从4月14日到7月2日下跌了46.81%。虽然其在10月中旬至11月中旬跟随大盘短暂地收复了年线,但终究无法阻挡其下跌之势,即使是在近七日中,也仅有一个交易日飘红,且于昨日创下了阶段新低。

  从经营业绩来看,今年前三季度公司实现净利润15886.44万元,同比增长了18.93%。其近三年每股收益的情况分别为2010年前三季度0.283元,2009年0.285元,2008年0.309元。公司在2010年三季报中披露,2010年1月30日公司与北京世纪天乐国际服装市场有限公司签订股权转让框架协议,公司将持有的北京广安世纪贸易发展有限公司100%股权转让给世纪天乐,于8月13日办理完成有关产权转让交易的全部交割事项,该项股权转让收益为6268.6万元。

  国元证券000728)(000728)认为公司的经营业绩将呈平稳趋势。预计2010年-2011年每股收益为0.38和0.50元,目前股价11.15元,动态市盈率分别为29和22倍,业绩增长动力稍显不足,且估值已偏高,给予“中性”评级。

  ST星美今年股价下跌超48%

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,ST星美股价从年初的10.44元跌至12月30日的5.37元,年内跌幅达48.56%,年内累计换手率350.22%,累计成交量为8.95亿股,累计成交额为60.44亿元,年内振幅为61.59%。今年股价下跌是受业绩亏损的影响,今年前三季度净利润亏损251.0505万元,每股收益亏损-0.0061元。2010年1-12月净利润约-350万元,基本每股收益约-0.0085元。2009年1-12月净利润-441万元,基本每股收益-0.0106元。业绩亏损的原因是公司的生产经营仍然处于停顿状态。重大资产重组尚未重新启动,该事项仍存在重大不确定性。今年10-12月亏损的主要原因是有维持公司基本运营的费用发生,1-12月亏损的原因主要是有维持公司基本运营的费用发生和筹划重大资产重组过程中发生的相关费用。

  ST星美转型房企, 因重组方丰盛地产控股有限公司拟注入资产项目规划发生了重大变化,2010年6月公司董事会决定撤回本次重大资产重组行政许可申请和已提交相关部门审批的材料,公司及重组方承诺:待该项目新的建设规划获得正式批准后,重新确定评估与审计基准日、调整本次重大资产重组方案,并将调整后的重大资产重组方案、评估报告、审计报告及盈利预测报告等提交公司董事会、股东大会审议。8月26日,立信会计师事务所对公司2010年半年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,指出由于截止6月末公司有关资产重组仍存在重大不确定性,因此公司持续经营能力尚不确定。公司董事会认为,通过重新启动重大资产重组事项,公司能够消除上述事项的负面影响。公司将加快重新启动重大资产重组的步伐,恢复和提高公司的持续经营能力。

  武钢股份今年股价下跌47.45%

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,武钢股份股价从年初的8.28元跌至12月30日的4.26元,年内跌幅达47.45%,年内累计换手率333.87%,累计成交量为104.68亿股,累计成交额为595.49亿元,年内振幅为49.65%,动态市盈率仅19.61倍。1-9月公司营业收入及营业成本增加主要原因是销量增加、销售价格上升及原燃料价格上涨所致;资产减值损失36740万元,同比增长1849.50%,主要原因是预计原燃料价格上涨,预计可变现净值下降计提存货跌价准备增加所致;投资收益8573万元,同比减少84.17%,主要原因是上年同期将可供出售金融资产出售影响投资收益的变化。今年前三季度实现净利润123981.89万元,同比增长17.79%。

  12月14日,武钢股份配股申请获证监会发审委有条件通过,公司原拟10配3股募集不超过120亿元,共计配售数量不超过235144.57万股,募集的资金计划不超过107亿元,拟向武汉钢铁(集团)公司收购武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司77.6%的股权、武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司100%的股权、与冶金渣利用相关的经营性资产和负债以及科研类实物资产;补充流动资金项目。

  申银万国认为,价格政策符合预期,维持其“中性”评级。虽然目前武钢的1月份价格小幅上涨,但根据近期调研的情况,在不考虑鄂钢产能注入的情况下,武钢今年的生产情况略低于预期,加之武钢主要产品取向硅钢市场较为低迷,维持武钢股份2010、2011年每股收益为0.2元、0.28元的预测。

  信达地产今年股价下跌46.97%

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,信达地产股价从年初的11.22元跌至12月30日的5.95元,年内跌幅达46.97%,年内累计换手率555.15%,累计成交量为27.59亿股,累计成交额为219.02亿元,年内振幅为49.02%,动态市盈率仅14倍。股价下跌是受业绩大幅滑坡的影响,今年前三季度的业绩仅几分钱。从基本面来看,近三年经营业绩分别为2008年0.49元、2009年0.4241元、2010年前三季度0.067元,前三季度净利润同比增长1.22%。

  信达地产于2008年转型房地产业。2008年12月,公司出售部分资产和负债后,向信达投资、深圳建信、海南建信、正元投资和赣粤高速600269)定向发行股份,收购上述公司所持有的11家房地产公司100%股权股权。上述交易已经完成。公司的主营业务由信息服务业变更为房地产开发,成为拥有6家具有一、二级开发资质子公司的大型房地产公司。

  实际上,转型房产之后,国内房地产市场受到宏观政策的调控,公司经营业绩受到的影响比较大。近期公司又收购新疆一家公司的股权,转向新疆房地产市场。12月29日,公司全资子公司新疆信达银通置业出资2.1亿元收购新疆峰丽投资公司100%股权。新疆峰丽于2006年3月注册成立,注册资本金为8000万元。截止2010年9月30日净资产为7363.6万元。新疆峰丽已合法取得位于乌鲁木齐市米东区小水渠北侧所属三块土地的《土地使用权证》。总用地面积为125486.07平方米,约为189亩。

  河北钢铁今年股价下跌46.82%

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,河北钢铁股价从年初的7.09元跌至12月30日的3.68元,年内跌幅为46.82%,年内累计换手率326.16%,累计成交量为122.48亿股,累计成交额为554.89亿元,年内振幅为49.51%,动态市盈率仅15.32倍。由唐钢集团和邯钢集团组建的河北钢铁集团有限公司于2008年6月30日正式挂牌成立。新组建的集团注册资本达200亿元,注册地点设在石家庄。这是自2008年3月鞍钢和本钢实质重组、宝钢重组广钢和韶钢、武钢重组柳钢以及山东钢铁集团挂牌成立后的第四大钢铁重组。河北钢铁集团拥有直属矿山单位10个,拥有铁矿山资源储量10.37亿吨,规划铁矿山资源储量46.26亿吨。

  6月26日拟公开发行不超38亿股募不超160.15亿元,募资将全部用于向股东邯郸钢铁集团收购其持有的邯钢集团邯宝钢铁有限公司100%股权。邯宝公司是邯钢新区项目的投资及经营主体,邯钢新区项目是河北省“十一五”时期钢铁工业结构调整的标志性工程。邯钢新区项目总投资约193.68亿元,分两期建设。一期工程于2008年10月完工并投产,年可生产热轧卷板450万吨;二期工程建设具有世界先进水平的2130毫米冷轧生产线,年产215万吨高端板材,预计2010年底前建成投产。

  12月18日,公司拟接受控股股东唐山钢铁集团有限责任公司的委托管理其持有的宣化钢铁集团有限责任公司100%股权,并接受第二大股东邯郸钢铁集团有限责任公司的委托管理其持有的舞阳钢铁有限责任公司53.12%股权。本次关联交易的目的是为了公司后续收购宣钢集团优质钢铁主业资产和舞阳钢铁股权做好准备。

  长江证券表示,托管宣钢和舞阳,资产注入逐步进行。预计公司2010、2011年的每股收益分别为0.22元和0.27元,维持“中性”评级。

  华发股份今年股价下跌46%

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,华发股份股价从年初的18.74元跌至12月30日的10.03元,年内跌幅为46%,年内累计换手率436.65%,累计成交量为35.68亿股,累计成交额为451.46亿元,年内振幅为47.76%,动态市盈率仅13.22倍。从基本面来看,近三年经营业绩分别为2008年0.88元、2009年0.83元、2010年前三季度0.374元,今年前三季度实现净利润30554.57万元,同比下降16.41%。股价下跌是受经营业绩滑坡的影响,2010年股价下跌近五成。

  9月1日,股东大会同意非公开发行股票价格调整为不低于11.28元/股,其他不变;2010年3月23日公告,公司拟以不低于14.27元/股非公开发行不超过2.5亿股,募集资金总额不超过45亿元,投资珠海华发新城六期,珠海华发蔚蓝堡,珠海华发云湖翠谷雅筑,大连华发新城一期A区四个地产项目,项目总投资为90.1亿,预计项目销售总额123.78亿,平均内部收益率15.5%;通过本次非公开发行股票,可以降低资产负债率,为后续债务融资提供空间和保障。

  天相投顾对公司维持“增持”评级。预计公司2010年-2012年每股收益分别为0.83元、0.92元和1.22元,以10月25日收盘价11.84元计算,对应的动态市盈率为14倍、13倍和10倍,公司成长性良好,业绩改善可期。

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